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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 557.00 | | 439 557.00 | 439 557.00 |
AP Constructions | 1 958 970.00 | 402 352.00 | 1 556 618.00 | 1 958 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 161.00 | 72 289.00 | 151 872.00 | 224 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 213.00 | | 394 213.00 | 394 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 816 049.00 | 2 133 373.00 | 10 682 677.00 | 12 816 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BZ Autres créances | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 732.00 | | 617 732.00 | 617 732.00 |
CF Disponibilités | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 631.00 | | 774 631.00 | 774 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 590 681.00 | 2 133 373.00 | 11 457 308.00 | 13 590 681.00 |
CU Autres participations | 9 799 148.00 | 1 658 732.00 | 8 140 417.00 | 9 799 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 843 500.00 | 143 500.00 | | 2 843 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 800 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 483.00 | 42 718.00 | | 34 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 463.00 | 1 091 765.00 | | -43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 10 234 520.00 | 4 277 983.00 | | 10 234 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 204.00 | 446 230.00 | | 382 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 244.00 | 123 889.00 | | 677 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 477.00 | 8 513.00 | | 100 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 238.00 | 5 245.00 | | 52 238.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 12 623.00 | | 9 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 397.00 | 625 039.00 | | 1 221 397.00 |
ED (V) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 457 308.00 | 4 903 023.00 | | 11 457 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 244.00 | | | 677 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 316.00 | | 236 316.00 | 236 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 316.00 | | 236 316.00 | 236 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 455 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 599 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | 3 315 000.00 | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 662.00 | 3 315 000.00 | | 1 150 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 681.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 864.00 | 854 607.00 | | 913 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 004.00 | 855 288.00 | | 914 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 659.00 | 2 459 712.00 | | 236 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 283.00 | 859 082.00 | | 51 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 938.00 | 4 670 383.00 | | 2 877 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 401.00 | 3 578 618.00 | | 2 921 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 463.00 | 1 091 765.00 | | -43 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 096.00 | | 8 235 682.00 | 6 235 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 000.00 | 10 193 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654 729.00 | 12 816 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 729.00 | 2 622 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 417.00 | | 3 000.00 | 3 654 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 679.00 | | 8 232 682.00 | 2 580 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 350.00 | 113 156.00 | 140 865.00 | 502 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 350.00 | 113 156.00 | 140 865.00 | 502 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455 116.00 | 1 599 754.00 | 1 455 116.00 | 1 455 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 116.00 | 1 599 754.00 | 1 455 116.00 | 1 455 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 477.00 | 100 477.00 | | 100 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 213.00 | | | 394 213.00 |
UX Autres créances clients | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VB T. V. A. | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 204.00 | 65 973.00 | 284 579.00 | 382 204.00 |
VI Groupe et associés | 648 313.00 | 648 313.00 | | 648 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 021.00 | 93 808.00 | 394 213.00 | 488 021.00 |
VW T.V.A. | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 397.00 | 876 234.00 | 313 510.00 | 1 221 397.00 |