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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 152 085.00 | 96 017.00 | 56 068.00 | 152 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 532.00 | 7 918.00 | 1 614.00 | 9 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 288.00 | 114 333.00 | 77 955.00 | 192 288.00 |
BT Marchandises | 317 188.00 | | 317 188.00 | 317 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 877.00 | 3 464.00 | 281 412.00 | 284 877.00 |
BZ Autres créances | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
CF Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 601.00 | 3 464.00 | 696 136.00 | 699 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 889.00 | 117 798.00 | 774 091.00 | 891 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 543.00 | 38 399.00 | | 91 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 976.00 | 53 143.00 | | 13 976.00 |
DL TOTAL (I) | 171 519.00 | 157 543.00 | | 171 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 225.00 | 63 739.00 | | 117 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 494.00 | 120 494.00 | | 57 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 336.00 | 209 075.00 | | 311 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 773.00 | 107 666.00 | | 86 773.00 |
EA Autres dettes | 29 744.00 | 10 178.00 | | 29 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 572.00 | 511 152.00 | | 602 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 091.00 | 668 695.00 | | 774 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 957.00 | 452 764.00 | | 597 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 289.00 | 5 232.00 | | 85 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 533 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 567 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 574.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 574.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | 122.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 26 647.00 | | 6 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 492.00 | 2 299 943.00 | | 2 580 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 516.00 | 2 246 800.00 | | 2 566 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 976.00 | 53 143.00 | | 13 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 919.00 | | | 190 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 402.00 | 15 932.00 | | 98 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 602.00 | 15 932.00 | | 97 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 336.00 | 311 336.00 | | 311 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 936.00 | 27 321.00 | 4 615.00 | 31 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 289.00 | 371 016.00 | 20 273.00 | 391 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 572.00 | 597 957.00 | 4 615.00 | 602 572.00 |