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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | 3 876.00 | 419.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 295.00 | 3 876.00 | 2 400 419.00 | 2 404 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
BZ Autres créances | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CF Disponibilités | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 066.00 | | 139 066.00 | 139 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 361.00 | 3 876.00 | 2 539 485.00 | 2 543 361.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 1 628 082.00 | 1 628 082.00 | | 1 628 082.00 |
DH Report à nouveau | -57 947.00 | | | -57 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 041.00 | -57 947.00 | | 13 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 575.00 | 1 827 534.00 | | 1 840 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 343 606.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 483.00 | 315 089.00 | | 18 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 5 417.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 780.00 | 48 862.00 | | 50 780.00 |
EA Autres dettes | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 909.00 | 712 974.00 | | 698 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 485.00 | 2 540 508.00 | | 2 539 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 909.00 | 712 977.00 | | 698 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 661.00 | | 271 661.00 | 271 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 661.00 | | 271 661.00 | 271 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -1 157.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 215.00 | 307 658.00 | | 277 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 174.00 | 365 605.00 | | 264 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 041.00 | -57 947.00 | | 13 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 910.00 | 11 892.00 | | 9 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 838.00 | | 457.00 | 2 403 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | 457.00 | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | 38.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 38.00 | | 3 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 333.00 | | | 340 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 783.00 | 131 783.00 | | 131 783.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 909.00 | 698 909.00 | | 698 909.00 |