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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 534.00 | 491.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 092.00 | 86 168.00 | 195 924.00 | 282 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 507 412.00 | 89 292.00 | 1 418 120.00 | 1 507 412.00 |
BT Marchandises | 198 291.00 | | 198 291.00 | 198 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BZ Autres créances | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 111.00 | | 244 111.00 | 244 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 327.00 | | 520 327.00 | 520 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 740.00 | 89 292.00 | 1 938 448.00 | 2 027 740.00 |
CU Autres participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 515 282.00 | 411 840.00 | | 515 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 936.00 | 103 441.00 | | 100 936.00 |
DL TOTAL (I) | 682 218.00 | 581 282.00 | | 682 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 465.00 | 652 790.00 | | 734 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 190.00 | 310 748.00 | | 263 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 972.00 | 163 974.00 | | 177 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 082.00 | 32 365.00 | | 71 082.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 638.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 230.00 | 1 160 515.00 | | 1 256 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 448.00 | 1 741 797.00 | | 1 938 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 734 465.00 | 112 433.00 | 458 258.00 | 734 465.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 190.00 | 263 190.00 | | 263 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 972.00 | 177 972.00 | | 177 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 230.00 | 634 198.00 | 458 258.00 | 1 256 230.00 |