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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 783.00 | 7 414.00 | 3 369.00 | 10 783.00 |
040 Immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 432.00 | 13 264.00 | 172 168.00 | 185 432.00 |
060 Stock marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
084 Disponibilités | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
110 Total général Actif | 214 306.00 | 13 264.00 | 201 042.00 | 214 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 791.00 | | | 161 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 798.00 | | | 161 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 873.00 | | | 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
252 Charges sociales | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |