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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 197.00 | 21 460.00 | 7 737.00 | 29 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 718.00 | 5 269.00 | 449.00 | 5 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 915.00 | 26 729.00 | 8 186.00 | 34 915.00 |
060 Stock marchandises | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
072 Créances – Autres | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
084 Disponibilités | 309 661.00 | | 309 661.00 | 309 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 302.00 | | 411 302.00 | 411 302.00 |
110 Total général Actif | 446 217.00 | 26 729.00 | 419 488.00 | 446 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 488.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 233.00 | | | 95 233.00 |