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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 4 905.00 | 3 036.00 | 7 942.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 31 998.00 | 5 295.00 | 26 702.00 | 31 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 394.00 | 29 603.00 | 9 791.00 | 39 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 546.00 | 39 036.00 | 64 510.00 | 103 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 624.00 | 78 841.00 | 116 782.00 | 195 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 978.00 | 14 928.00 | 93 049.00 | 107 978.00 |
BZ Autres créances | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 140 297.00 | | 140 297.00 | 140 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 861.00 | 14 928.00 | 305 932.00 | 320 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 485.00 | 93 770.00 | 422 715.00 | 516 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 405.00 | 300.00 | | 2 405.00 |
DH Report à nouveau | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 040.00 | 2 105.00 | | 45 040.00 |
DL TOTAL (I) | 119 633.00 | 74 592.00 | | 119 633.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 211.00 | 65 466.00 | | 71 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 2 649.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 074.00 | 118 628.00 | | 103 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 550.00 | 82 580.00 | | 112 550.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 1 500.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 082.00 | 270 825.00 | | 288 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 715.00 | 345 417.00 | | 422 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 514.00 | | 1 634 514.00 | 1 634 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 514.00 | | 1 634 514.00 | 1 634 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 65.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 455.00 | 65.00 | | 8 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 612.00 | 807.00 | | 6 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 278.00 | 807.00 | | 23 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 823.00 | -742.00 | | -14 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | -203.00 | | 7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 407.00 | 1 023 469.00 | | 1 682 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 366.00 | 1 021 363.00 | | 1 637 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 040.00 | 2 105.00 | | 45 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 305.00 | | 64 520.00 | 141 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 201.00 | 195 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 201.00 | 174 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 342.00 | | 1 600.00 | 11 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 421.00 | | 60 720.00 | 124 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | 2 200.00 | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 129.00 | 33 247.00 | 8 535.00 | 54 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 2 658.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 881.00 | 30 589.00 | 8 535.00 | 51 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | 10 961.00 | | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | 10 961.00 | | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | 25 961.00 | | 3 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 211.00 | 31 627.00 | 39 585.00 | 71 211.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VP Divers | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 998.00 | 160 856.00 | 7 142.00 | 167 998.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 082.00 | 248 497.00 | 39 585.00 | 288 082.00 |