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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 306.00 | | 613 306.00 | 613 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
BZ Autres créances | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 469.00 | | 737 469.00 | 737 469.00 |
CU Autres participations | 602 936.00 | | 602 936.00 | 602 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | 153 200.00 | | 229 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
DG Autres réserves | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 232.00 | 124 360.00 | | 5 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984.00 | 50 872.00 | | 984.00 |
DK Provisions réglementées | 12 140.00 | 8 951.00 | | 12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 356 876.00 | 352 703.00 | | 356 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 395.00 | 80 845.00 | | 39 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 489.00 | 204 084.00 | | 245 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 289.00 | 15 831.00 | | 31 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 362.00 | 55 052.00 | | 64 362.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 593.00 | 355 870.00 | | 380 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 469.00 | 708 573.00 | | 737 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 593.00 | | | 380 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 151.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 107.00 | | 175 107.00 | 175 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 107.00 | | 175 107.00 | 175 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 365.00 | 288.00 | | 29 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 510.00 | 3 477.00 | | 35 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 554.00 | -3 477.00 | | -32 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 690.00 | 133.00 | | -3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 702.00 | 246 712.00 | | 229 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 718.00 | 195 840.00 | | 228 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984.00 | 50 872.00 | | 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339.00 | 3 394.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 306.00 | | | 613 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 306.00 | | | 613 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 951.00 | 3 189.00 | | 8 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 951.00 | 3 189.00 | | 8 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 547.00 | 245 547.00 | | 245 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 321.00 | 115 451.00 | 9 870.00 | 125 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 593.00 | 380 593.00 | | 380 593.00 |