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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 395.00 | 7 973.00 | 13 422.00 | 21 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 395.00 | 7 973.00 | 13 422.00 | 21 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
072 Créances – Autres | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
084 Disponibilités | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 833.00 | | 177 833.00 | 177 833.00 |
110 Total général Actif | 199 228.00 | 7 973.00 | 191 255.00 | 199 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
230 Autres produits | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 238.00 | | | 297 238.00 |
242 Autres charges externes. | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
252 Charges sociales | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 315.00 | | | 211 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |