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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 967.00 | 9 377.00 | 7 590.00 | 16 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 967.00 | 9 377.00 | 10 590.00 | 19 967.00 |
060 Stock marchandises | 141 138.00 | | 141 138.00 | 141 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
072 Créances – Autres | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
084 Disponibilités | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 139.00 | | 170 139.00 | 170 139.00 |
110 Total général Actif | 190 106.00 | 9 377.00 | 180 729.00 | 190 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 398 984.00 | 386 994.00 | | 398 984.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 193.00 | 23 349.00 | | 17 193.00 |
230 Autres produits | 2 150.00 | 509.00 | | 2 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 327.00 | 410 853.00 | | 418 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 628.00 | 304 723.00 | | 314 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | -32 947.00 | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 90.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 019.00 | 41 943.00 | | 44 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 856.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 916.00 | 52 436.00 | | 46 916.00 |
252 Charges sociales | 3 985.00 | 3 452.00 | | 3 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 731.00 | 4 495.00 | | 3 731.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 740.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 394.00 | 376 789.00 | | 415 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 933.00 | 34 064.00 | | 2 933.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | 1 207.00 | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 8 006.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 3 496.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 062.00 | 21 355.00 | | 2 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 941.00 | | | 62 941.00 |