| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 810.00 | 56 781.00 | 10 029.00 | 66 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 1 559.00 | 274.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 628.00 | 8 446.00 | 4 182.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 272.00 | 66 787.00 | 1 034 485.00 | 1 101 272.00 |
BT Marchandises | 53 867.00 | | 53 867.00 | 53 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 852.00 | | 112 852.00 | 112 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 124.00 | 66 787.00 | 1 147 337.00 | 1 214 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DG Autres réserves | 141 080.00 | | | 141 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
DL TOTAL (I) | 384 813.00 | | | 384 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 432.00 | | | 629 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 523.00 | | | 762 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 337.00 | | | 1 147 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 044.00 | | | 246 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 482.00 | | 790.00 | 1 100 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | | 790.00 | 13 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 230.00 | 15 557.00 | 66 787.00 | 51 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 419.00 | 13 362.00 | 56 781.00 | 43 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 811.00 | 2 195.00 | 10 006.00 | 7 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 432.00 | 112 953.00 | 297 621.00 | 629 432.00 |
VI Groupe et associés | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 523.00 | 246 044.00 | 297 621.00 | 762 523.00 |