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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 514.00 | 42 398.00 | 161 116.00 | 203 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 022.00 | 51 723.00 | 40 299.00 | 92 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 204.00 | 83 219.00 | 111 985.00 | 195 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 341.00 | 177 341.00 | 509 000.00 | 686 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
CF Disponibilités | 89 599.00 | | 89 599.00 | 89 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 263.00 | | 218 263.00 | 218 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 605.00 | 177 341.00 | 727 263.00 | 904 605.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
DL TOTAL (I) | 189 165.00 | | | 189 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 455.00 | | | 452 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 098.00 | | | 538 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 263.00 | | | 727 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 966.00 | | | 148 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 580.00 | | | 684 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 465.00 | | | 285 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 173.00 | 46 169.00 | | 131 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 223.00 | 10 176.00 | | 32 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 950.00 | 35 993.00 | | 98 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 456.00 | 633 241.00 | 176 190.00 | 452 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 328.00 | 40 228.00 | 100.00 | 40 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 098.00 | 148 967.00 | 176 190.00 | 538 098.00 |