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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 810.00 | 10 476.00 | 11 334.00 | 21 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 810.00 | 10 476.00 | 761 334.00 | 771 810.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 226.00 | 10 476.00 | 798 750.00 | 809 226.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 607.00 | 166 018.00 | | 290 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 024.00 | 124 590.00 | | 200 024.00 |
DL TOTAL (I) | 501 631.00 | 301 607.00 | | 501 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 543.00 | 151 399.00 | | 120 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 103.00 | 47 239.00 | | 48 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 80.00 | | 293.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 118.00 | 326 898.00 | | 297 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 750.00 | 628 505.00 | | 798 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 379.00 | 206 491.00 | | 208 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 000.00 | 248 867.00 | | 215 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 976.00 | 124 278.00 | | 14 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 024.00 | 124 590.00 | | 200 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 448.00 | | 154 362.00 | 617 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 448.00 | | 4 362.00 | 17 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 150 000.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506.00 | 3 970.00 | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506.00 | 3 970.00 | | 6 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 406.00 | 31 666.00 | 88 740.00 | 120 406.00 |
VI Groupe et associés | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 118.00 | 83 379.00 | 213 740.00 | 297 118.00 |