| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 646.00 | 29 465.00 | 16 181.00 | 45 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 497.00 | 45.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 077.00 | 29 962.00 | 20 115.00 | 50 077.00 |
BT Marchandises | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
BZ Autres créances | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
CF Disponibilités | 201 887.00 | | 201 887.00 | 201 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 757.00 | | 580 757.00 | 580 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 834.00 | 29 962.00 | 600 872.00 | 630 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 210 745.00 | | | 210 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 072.00 | 211 945.00 | | 8 072.00 |
DL TOTAL (I) | 244 017.00 | 235 945.00 | | 244 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 530.00 | 196 140.00 | | 147 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 229.00 | 108 647.00 | | 85 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 085.00 | 58 736.00 | | 66 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 430.00 | 21 662.00 | | 46 430.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | 25 969.00 | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 855.00 | 411 154.00 | | 356 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 872.00 | 647 099.00 | | 600 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 574.00 | 264 181.00 | | 259 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 597.00 | 686 672.00 | 1 088 269.00 | 401 597.00 |
FG Production vendue services | 2 929.00 | 5 900.00 | 8 829.00 | 2 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 526.00 | 692 572.00 | 1 097 098.00 | 404 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 366.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 366.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -366.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 919.00 | | | -8 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 938.00 | 3 390 926.00 | | 1 121 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 866.00 | 3 178 981.00 | | 1 113 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 072.00 | 211 945.00 | | 8 072.00 |