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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 3 488.00 | 26 511.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 245.00 | 21 336.00 | 143 909.00 | 165 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 500.00 | 27 844.00 | 299 655.00 | 327 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 346.00 | 52 669.00 | 472 676.00 | 525 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BT Marchandises | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 441.00 | 52 669.00 | 564 772.00 | 617 441.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 705.00 | | | -15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 488.00 | | | 426 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 477.00 | | | 540 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 772.00 | | | 564 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 862.00 | | | 179 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 835.00 | | 517 835.00 | 517 835.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 293.00 | | 518 293.00 | 518 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 211.00 | |
GE Autres charges | | | 27 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 428.00 | | | 543 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 133.00 | | | 559 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 705.00 | | | -15 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 669.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 133.00 | 65 518.00 | 258 280.00 | 426 133.00 |
VI Groupe et associés | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 800.00 | | | 461 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VP Divers | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 770.00 | 10 170.00 | 2 600.00 | 12 770.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 477.00 | 179 862.00 | 258 280.00 | 540 477.00 |