| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 316.00 | 8 140.00 | 175.00 | 8 316.00 |
AH Fonds commercial | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 14 560.00 | 1 446.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 322.00 | 127 077.00 | 7 244.00 | 134 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 970.00 | 89 421.00 | 5 549.00 | 94 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 245.00 | 239 199.00 | 28 045.00 | 267 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 414.00 | 1 075.00 | 281 339.00 | 282 414.00 |
BZ Autres créances | 159 230.00 | | 159 230.00 | 159 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CF Disponibilités | 208 438.00 | | 208 438.00 | 208 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 195.00 | 1 075.00 | 726 120.00 | 727 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 440.00 | 240 274.00 | 754 165.00 | 994 440.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
DL TOTAL (I) | 207 708.00 | | | 207 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 701.00 | | | 206 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 301.00 | | | 278 301.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 457.00 | | | 546 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 165.00 | | | 754 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 952.00 | | | 526 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 055.00 | | 1 460 055.00 | 1 460 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 055.00 | | 1 460 055.00 | 1 460 055.00 |
FM Production stockée | | | -16 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 232.00 | | | 1 456 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 133.00 | | | 1 406 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 819.00 | | 5 425.00 | 261 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 284.00 | | 590.00 | 19 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 464.00 | | 4 835.00 | 240 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 746.00 | 11 453.00 | | 227 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | 2 557.00 | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 163.00 | 8 895.00 | | 222 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 701.00 | 206 701.00 | | 206 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 280 265.00 | | | 280 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VC Groupe et associés | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
VI Groupe et associés | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 362.00 | 441 645.00 | 1 716.00 | 443 362.00 |
VW T.V.A. | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 952.00 | 526 952.00 | | 526 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
ST Autres comptes | 289 482.00 | | | 289 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 757.00 | | | 154 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 304.00 | | | 261 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
ZE Dividendes | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 005.00 | | | 538 005.00 |