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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 810.00 | 61 135.00 | 250 675.00 | 311 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 270.00 | 62 615.00 | 648 656.00 | 711 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
060 Stock marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
084 Disponibilités | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
110 Total général Actif | 834 123.00 | 62 615.00 | 771 508.00 | 834 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 668 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 932.00 | | | 208 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
222 Production stockée | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 790.00 | | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 438.00 | | | 240 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 395.00 | | | -8 395.00 |
242 Autres charges externes. | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
252 Charges sociales | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
262 Autres charges | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 771.00 | | | 352 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 334.00 | | | -112 334.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253 365.00 | | | 253 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 631.00 | | | -5 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 393 800.00 | | | 393 800.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 931.00 | | | 180 931.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 181 364.00 | | | 181 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 718.00 | | | 491 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 668 966.00 | | | 668 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 449 414.00 | | | 449 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 253 365.00 | | | 253 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 146 635.00 | | | 146 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |