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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 567.00 | 32 296.00 | 271.00 | 32 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 158.00 | 182 110.00 | 98 048.00 | 280 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 791.00 | 247 368.00 | 129 423.00 | 376 791.00 |
BN En cours de production de biens | 1 146 368.00 | | 1 146 368.00 | 1 146 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 451.00 | 109 269.00 | 3 539 182.00 | 3 648 451.00 |
BZ Autres créances | 818 372.00 | 60 900.00 | 757 472.00 | 818 372.00 |
CF Disponibilités | 458 090.00 | | 458 090.00 | 458 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 431.00 | 170 169.00 | 5 922 263.00 | 6 092 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 222.00 | 417 537.00 | 6 051 685.00 | 6 469 222.00 |
CU Autres participations | 14 696.00 | 7 500.00 | 7 196.00 | 14 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
DH Report à nouveau | -15 342.00 | 106 347.00 | | -15 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 868.00 | -121 689.00 | | 50 868.00 |
DL TOTAL (I) | 289 017.00 | 238 149.00 | | 289 017.00 |
DP Provisions pour risques | 42 900.00 | 95 251.00 | | 42 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 900.00 | 95 251.00 | | 42 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 409.00 | 519 524.00 | | 421 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 596.00 | 1 051 810.00 | | 1 272 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 560.00 | 697 349.00 | | 951 560.00 |
EA Autres dettes | 3 067 508.00 | 1 933 453.00 | | 3 067 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 719 768.00 | 4 210 073.00 | | 5 719 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 685.00 | 4 543 473.00 | | 6 051 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 592.00 | | 38 041.00 | 352 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 842.00 | 376 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 842.00 | 309 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 717.00 | | 850.00 | 31 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 437.00 | | 37 191.00 | 286 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 251.00 | | 52 351.00 | 95 251.00 |
6T Sur comptes clients | 117 449.00 | | 8 180.00 | 117 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 849.00 | | 8 180.00 | 185 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 100.00 | | 60 531.00 | 281 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 596.00 | 1 272 596.00 | | 1 272 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067 508.00 | 3 067 508.00 | | 3 067 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 409.00 | 100 928.00 | 320 481.00 | 421 409.00 |
VI Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VW T.V.A. | 823 947.00 | 823 947.00 | | 823 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 768.00 | 5 399 288.00 | 320 481.00 | 5 719 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |