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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 549 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 916.00 | 624 507.00 | 125 409.00 | 749 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 308 685.00 | 198 380.00 | 110 305.00 | 308 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 787.00 | 1 127 475.00 | 348 312.00 | 1 475 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 099.00 | 805 571.00 | 283 528.00 | 1 089 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 446.00 | | 16 446.00 | 26 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857 618.00 | 62 568.00 | 795 050.00 | 857 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 614 152.00 | 27 780 892.00 | 13 833 260.00 | 41 614 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856 878.00 | 557 064.00 | 5 299 814.00 | 5 856 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250 324.00 | 352 787.00 | 897 537.00 | 1 250 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 310.00 | | 647 310.00 | 647 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754 539.00 | 253 657.00 | 5 500 882.00 | 5 754 539.00 |
BZ Autres créances | 3 548 689.00 | | 3 548 689.00 | 3 548 689.00 |
CF Disponibilités | 526 736.00 | | 526 736.00 | 526 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 490.00 | | 292 490.00 | 292 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 876 965.00 | 1 163 508.00 | 16 713 457.00 | 17 876 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 537 319.00 | 29 944 400.00 | 30 592 919.00 | 59 537 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 646 467.00 | 2 417 870.00 | 228 597.00 | 2 646 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 392 526.00 | 2 374 758.00 | | 2 392 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 156 108.00 | 12 114 200.00 | | 12 156 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 476.00 | 237 476.00 | | 237 476.00 |
DH Report à nouveau | -383 431.00 | -648 321.00 | | -383 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 522.00 | 264 890.00 | | -953 522.00 |
DL TOTAL (I) | 13 449 157.00 | 14 343 003.00 | | 13 449 157.00 |
DN Avances conditionnées | 263 000.00 | 489 500.00 | | 263 000.00 |
DO TOTAL (II) | 263 000.00 | 489 500.00 | | 263 000.00 |
DP Provisions pour risques | 179 393.00 | 343 540.00 | | 179 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 393.00 | 343 540.00 | | 179 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537 715.00 | 3 858 530.00 | | 4 537 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 191 448.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101 593.00 | 950 330.00 | | 2 101 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466 556.00 | 6 680 423.00 | | 5 466 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 245.00 | 1 847 349.00 | | 1 922 245.00 |
EA Autres dettes | 402 460.00 | 121 728.00 | | 402 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 403.00 | 70 766.00 | | 77 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 507 973.00 | 15 720 574.00 | | 16 507 973.00 |
ED (V) | 193 397.00 | 42 255.00 | | 193 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 592 919.00 | 30 938 872.00 | | 30 592 919.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -735 000.00 | -594 000.00 | | -735 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -174 000.00 | -624 000.00 | | -174 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 142 000.00 | 183 000.00 | | 142 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 242 000.00 | 244 000.00 | | 242 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
FD Production vendue biens | 28 736 701.00 | | 28 736 701.00 | 28 736 701.00 |
FG Production vendue services | 1 971 664.00 | | 1 971 664.00 | 1 971 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 791 410.00 | | 30 791 410.00 | 30 791 410.00 |
FM Production stockée | | | -555 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 438 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 500 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 195 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 379 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 713.00 | |
GE Autres charges | | | 408 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 658 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 896.00 | 215 328.00 | | 38 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 651.00 | 215 328.00 | | 39 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 4 450.00 | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 606.00 | 167 413.00 | | 23 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 685.00 | 90 351.00 | | 98 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 539.00 | 262 214.00 | | 125 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 888.00 | -46 886.00 | | -85 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 330.00 | -131 972.00 | | -244 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 420 111.00 | 36 498 453.00 | | 32 420 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 373 633.00 | 36 233 563.00 | | 33 373 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 522.00 | 264 890.00 | | -953 522.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -197 000.00 | -574 000.00 | | -197 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -22 000.00 | -50 000.00 | | -22 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -174 000.00 | -624 000.00 | | -174 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 012 000.00 | | | 41 012 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 458 000.00 | | 49 000.00 | 2 458 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 35 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 613 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 646 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 2 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 000.00 | | | 2 725 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 247 000.00 | | | 35 247 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 000.00 | 762 000.00 | 5 000.00 | 4 419 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 995 000.00 | 423 000.00 | | 1 995 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 000.00 | 292 000.00 | 5 000.00 | 1 844 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 134 000.00 | 591 000.00 | 121 000.00 | 22 134 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 000.00 | 262 000.00 | 425 000.00 | 343 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 601 000.00 | 335 000.00 | 26 000.00 | 601 000.00 |
6T Sur comptes clients | 322 000.00 | 6 000.00 | 75 000.00 | 322 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 181 000.00 | 932 000.00 | 346 000.00 | 23 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 524 000.00 | 1 194 000.00 | 771 000.00 | 23 524 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 000.00 | 5 467 000.00 | | 5 467 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 000.00 | 2 316 000.00 | | 2 316 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 711 000.00 | 13 110 000.00 | 3 396 000.00 | 16 711 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |