| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 062.00 | 37 391.00 | 6 671.00 | 44 062.00 |
AN Terrains | 47 509.00 | 38 943.00 | 8 565.00 | 47 509.00 |
AP Constructions | 57 306.00 | 42 769.00 | 14 537.00 | 57 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 045.00 | 279 265.00 | 379 779.00 | 659 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 245.00 | 356 956.00 | 90 288.00 | 447 245.00 |
AX Avances et acomptes | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 171.00 | 755 325.00 | 536 846.00 | 1 292 171.00 |
BT Marchandises | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 204.00 | 4 486.00 | 283 719.00 | 288 204.00 |
BZ Autres créances | 324 074.00 | | 324 074.00 | 324 074.00 |
CF Disponibilités | 1 438 107.00 | | 1 438 107.00 | 1 438 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 571.00 | 4 486.00 | 2 164 085.00 | 2 168 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 741.00 | 759 810.00 | 2 700 931.00 | 3 460 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 068.00 | | | 719 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 987.00 | | | 1 267 987.00 |
DP Provisions pour risques | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 248.00 | | | 779 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 531.00 | | | 456 531.00 |
EA Autres dettes | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 194.00 | | | 1 359 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 931.00 | | | 2 700 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 489.00 | | | 1 316 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
FG Production vendue services | 4 146 434.00 | | 4 146 434.00 | 4 146 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 882.00 | | 4 168 882.00 | 4 168 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 477 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473 305.00 | | | 473 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 283.00 | | | -25 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 953.00 | | | 4 235 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 753.00 | | | 4 002 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 109.00 | | 273 744.00 | 1 067 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 683.00 | 1 292 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 530.00 | 45 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 153.00 | 1 245 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 216.00 | | 5 900.00 | 47 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 093.00 | | 267 844.00 | 1 019 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 463.00 | 112 498.00 | 48 637.00 | 691 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 070.00 | 2 851.00 | 7 530.00 | 42 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 393.00 | 109 648.00 | 41 107.00 | 649 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 550.00 | 73 750.00 | 5 550.00 | 5 550.00 |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | 1 875.00 | 2 485.00 | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | 1 875.00 | 2 485.00 | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 645.00 | 75 625.00 | 8 035.00 | 10 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 248.00 | 779 248.00 | | 779 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 330.00 | 106 330.00 | | 106 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
VW T.V.A. | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 489.00 | 1 316 489.00 | | 1 316 489.00 |