| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 103.00 | 51 751.00 | 39 352.00 | 91 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 182.00 | 60 216.00 | 54 966.00 | 115 182.00 |
BT Marchandises | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 812.00 | 66 042.00 | 1 288 770.00 | 1 354 812.00 |
BZ Autres créances | 469 283.00 | | 469 283.00 | 469 283.00 |
CF Disponibilités | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 339.00 | 66 042.00 | 1 851 297.00 | 1 917 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 521.00 | 126 258.00 | 1 906 263.00 | 2 032 521.00 |
CU Autres participations | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 470 341.00 | 397 982.00 | | 470 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | 72 360.00 | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 514 137.00 | 503 880.00 | | 514 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 250.00 | 112 621.00 | | 60 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 520.00 | 8 630.00 | | 18 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 070.00 | 721 275.00 | | 893 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 968.00 | 417 409.00 | | 374 968.00 |
EA Autres dettes | 40 854.00 | 15 179.00 | | 40 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 126.00 | 1 279 578.00 | | 1 392 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 263.00 | 1 783 459.00 | | 1 906 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 891.00 | | 2 503 891.00 | 2 503 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 891.00 | | 2 503 891.00 | 2 503 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 429.00 | 2 510.00 | | 122 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 087.00 | 2 510.00 | | 291 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 097.00 | -2 510.00 | | -65 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 678.00 | 2 569 725.00 | | 2 772 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 421.00 | 2 497 366.00 | | 2 762 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 257.00 | 72 360.00 | | 10 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 978.00 | 7 158.00 | | 6 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 025.00 | 14 171.00 | 1 155.00 | 53 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 025.00 | 14 171.00 | 1 155.00 | 53 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 025.00 | 14 171.00 | 1 155.00 | 53 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 070.00 | 893 070.00 | | 893 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 173.00 | 1 835 247.00 | 10 926.00 | 1 846 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 606.00 | 1 328 782.00 | 44 824.00 | 1 373 606.00 |