| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 884.00 | 9 272.00 | 3 612.00 | 12 884.00 |
BP En cours de production de services | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 642.00 | | 83 642.00 | 83 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 526.00 | 9 272.00 | 87 253.00 | 96 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | -5 466.00 | | | -5 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DL TOTAL (I) | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 246.00 | | | 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FM Production stockée | | | -7 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 161.00 | 21 550.00 | 3 612.00 | 25 161.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 297.00 | | | 40 297.00 |