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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
AP Constructions | 1 369 185.00 | 617 822.00 | 751 362.00 | 1 369 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 857.00 | 170 857.00 | | 170 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 748.00 | 788 680.00 | 762 068.00 | 1 550 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
BZ Autres créances | 226 908.00 | | 226 908.00 | 226 908.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 052.00 | | 341 052.00 | 341 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 801.00 | 788 680.00 | 1 103 121.00 | 1 891 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 636.00 | 99 561.00 | | 121 636.00 |
DK Provisions réglementées | 423 311.00 | 411 247.00 | | 423 311.00 |
DL TOTAL (I) | 545 267.00 | 511 129.00 | | 545 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 186.00 | 637 644.00 | | 543 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 165.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 547.00 | 11 659.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 853.00 | 653 468.00 | | 557 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 121.00 | 1 164 598.00 | | 1 103 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 657.00 | | 220 657.00 | 220 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 657.00 | | 220 657.00 | 220 657.00 |
FQ Autres produits | | | 10 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 754.00 | 4 999.00 | | 5 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | 4 999.00 | | 5 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 817.00 | 40 818.00 | | 17 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 817.00 | 42 778.00 | | 17 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 063.00 | -37 779.00 | | -12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 649.00 | 247 311.00 | | 236 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 012.00 | 147 750.00 | | 115 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 636.00 | 99 561.00 | | 121 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 749.00 | | | 1 550 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 521.00 | | | 1 550 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 863.00 | 62 817.00 | | 725 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 863.00 | 62 817.00 | | 725 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 248.00 | 17 818.00 | 5 755.00 | 411 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 248.00 | 17 818.00 | 5 755.00 | 411 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 818.00 | 5 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 223 841.00 | | | 223 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 873.00 | 101 025.00 | 438 848.00 | 539 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 194.00 | 340 194.00 | | 340 194.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 854.00 | 119 006.00 | 438 848.00 | 557 854.00 |