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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 304.00 | 31 601.00 | 702.00 | 32 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 611.00 | 31 831.00 | 780.00 | 32 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 600.00 | 12 107.00 | 387 493.00 | 399 600.00 |
BZ Autres créances | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 308.00 | 12 107.00 | 489 201.00 | 501 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 919.00 | 43 938.00 | 489 981.00 | 533 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
DH Report à nouveau | 254 004.00 | 366 208.00 | | 254 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 437.00 | -112 204.00 | | -60 437.00 |
DL TOTAL (I) | 245 670.00 | 306 107.00 | | 245 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 909.00 | 238 907.00 | | 58 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 064.00 | 106 121.00 | | 125 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 454.00 | 90 068.00 | | 57 454.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 312.00 | 435 097.00 | | 244 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 981.00 | 741 204.00 | | 489 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 474.00 | | 1 685 474.00 | 1 685 474.00 |
FG Production vendue services | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 389.00 | | 1 790 389.00 | 1 790 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 823.00 | -2 411.00 | | -1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 081.00 | 1 779 601.00 | | 1 913 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 518.00 | 1 891 805.00 | | 1 973 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 437.00 | -112 204.00 | | -60 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 087.00 | | 524.00 | 32 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | | 524.00 | 31 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 722.00 | 2 109.00 | | 29 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 492.00 | 2 109.00 | | 29 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 641.00 | | 12 535.00 | 24 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 641.00 | | 12 535.00 | 24 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 641.00 | | 12 535.00 | 24 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 370 544.00 | | | 370 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VC Groupe et associés | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 385.00 | 472 252.00 | 29 133.00 | 501 385.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 312.00 | 244 312.00 | | 244 312.00 |