| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 443 517.00 | 335 514.00 | 108 003.00 | 443 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 120.00 | 69 363.00 | 78 756.00 | 148 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 438.00 | 436 479.00 | 297 958.00 | 734 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 516.00 | 841 357.00 | 634 158.00 | 1 475 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BT Marchandises | 577 980.00 | | 577 980.00 | 577 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 748.00 | 2 111.00 | 18 637.00 | 20 748.00 |
BZ Autres créances | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
CF Disponibilités | 546 195.00 | | 546 195.00 | 546 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 086.00 | 2 111.00 | 1 240 975.00 | 1 243 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 602.00 | 843 468.00 | 1 875 133.00 | 2 718 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 025.00 | | | 276 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DG Autres réserves | 325 963.00 | | | 325 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 633.00 | | | 169 633.00 |
DL TOTAL (I) | 799 224.00 | | | 799 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 628.00 | | | 234 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 415.00 | | | 397 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 179.00 | | | 341 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 909.00 | | | 1 075 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 133.00 | | | 1 875 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 646.00 | | | 922 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 959 558.00 | | 5 959 558.00 | 5 959 558.00 |
FD Production vendue biens | 766 834.00 | | 766 834.00 | 766 834.00 |
FG Production vendue services | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 262.00 | | 6 806 262.00 | 6 806 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 015 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 822.00 | | | 6 860 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 188.00 | | | 6 691 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 633.00 | | | 169 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 477.00 | | 94 297.00 | 1 706 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 188.00 | 141 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 258.00 | 1 475 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 070.00 | 1 326 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 532.00 | | 93 613.00 | 1 251 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 322.00 | | 683.00 | 447 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 026.00 | 104 401.00 | 19 070.00 | 756 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 026.00 | 104 401.00 | 19 070.00 | 756 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 2 111.00 | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 2 111.00 | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 2 111.00 | 661.00 | 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 179.00 | 341 179.00 | | 341 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
UX Autres créances clients | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 158.00 | 80 895.00 | 153 263.00 | 234 158.00 |
VI Groupe et associés | 397 415.00 | 397 415.00 | | 397 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 864.00 | 106 398.00 | 9 465.00 | 115 864.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 909.00 | 922 646.00 | 153 263.00 | 1 075 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
ST Autres comptes | 279 658.00 | | | 279 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 520.00 | | | 846 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 572.00 | | | 792 572.00 |
ZE Dividendes | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 763.00 | | | 503 763.00 |