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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 572.00 | 242 745.00 | 5 827.00 | 248 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 149.00 | 268 299.00 | 5 849.00 | 274 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 757.00 | 1 092.00 | 174 665.00 | 175 757.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 774.00 | 1 092.00 | 307 682.00 | 308 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 923.00 | 269 391.00 | 313 532.00 | 582 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 554.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 526.00 | 47 511.00 | | 41 526.00 |
DL TOTAL (I) | 138 646.00 | 144 620.00 | | 138 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | 6 332.00 | | 3 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 20.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 435.00 | 106 550.00 | | 103 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 133.00 | 52 463.00 | | 66 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 886.00 | 165 365.00 | | 174 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 532.00 | 309 985.00 | | 313 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 391.00 | 161 925.00 | | 174 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 314.00 | | 819 314.00 | 819 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 314.00 | | 819 314.00 | 819 314.00 |
FM Production stockée | | | -8 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 844.00 | | 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 211.00 | 27 004.00 | | 31 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 206.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 206.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -200.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 11 364.00 | | 9 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 927.00 | 795 347.00 | | 811 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 401.00 | 747 835.00 | | 770 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 526.00 | 47 511.00 | | 41 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 852.00 | | 1 297.00 | 272 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 537.00 | | 1 297.00 | 270 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 384.00 | 2 916.00 | | 265 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 092.00 | 2 916.00 | | 263 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 742.00 | | 650.00 | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | | 650.00 | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742.00 | | 650.00 | 1 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 175 757.00 | | | 175 757.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 440.00 | 2 945.00 | 495.00 | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 571.00 | 177 548.00 | 23.00 | 177 571.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 886.00 | 174 391.00 | 495.00 | 174 886.00 |