| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 7 911.00 | 152 089.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 153.00 | 67 828.00 | 22 325.00 | 90 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 904.00 | 75 740.00 | 215 165.00 | 290 904.00 |
BZ Autres créances | 269 980.00 | | 269 980.00 | 269 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 223 644.00 | | 223 644.00 | 223 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 383.00 | | 495 383.00 | 495 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 287.00 | 75 740.00 | 710 547.00 | 786 287.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 555 781.00 | 500 616.00 | | 555 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | 55 166.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 569 264.00 | 566 674.00 | | 569 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 33 024.00 | | 2 146.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 284.00 | 33 668.00 | | 141 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 547.00 | 600 342.00 | | 710 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 298.00 | 33 668.00 | | 10 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 32 357.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 760.00 | 324 272.00 | | 93 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 170.00 | 269 106.00 | | 91 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | 55 166.00 | | 2 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 904.00 | | 200 000.00 | 90 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | | 200 000.00 | 90 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 633.00 | 10 106.00 | | 65 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 633.00 | 10 106.00 | | 65 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 493.00 | 7 507.00 | 30 029.00 | 138 493.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 117.00 | | | 194 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 280.00 | 270 280.00 | | 270 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 284.00 | 10 298.00 | 30 029.00 | 141 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 020.00 | 4 472.00 | | 19 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 911.00 | 1 910.00 | | 1 911.00 |
ST Autres comptes | 15 925.00 | 19 111.00 | | 15 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 029.00 | 1 200.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 020.00 | 4 472.00 | | 19 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 386.00 | 1 489.00 | | 2 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 864.00 | 22 221.00 | | 19 864.00 |