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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 067.00 | 34 597.00 | 1 471.00 | 36 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 371.00 | 37 990.00 | 58 381.00 | 96 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 906.00 | | 208 906.00 | 208 906.00 |
BZ Autres créances | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 255.00 | | 241 255.00 | 241 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 626.00 | 37 990.00 | 299 636.00 | 337 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DH Report à nouveau | 7 921.00 | 1 222.00 | | 7 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 846.00 | 6 700.00 | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 126 308.00 | 119 461.00 | | 126 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 428.00 | 32 334.00 | | 29 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 070.00 | 104 629.00 | | 97 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 849.00 | 57 328.00 | | 45 849.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 4 973.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 328.00 | 199 298.00 | | 173 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 636.00 | 318 760.00 | | 299 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 328.00 | 199 298.00 | | 173 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 231.00 | | 385 231.00 | 385 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 231.00 | | 385 231.00 | 385 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 405.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 231.00 | 402 866.00 | | 385 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 384.00 | 396 166.00 | | 378 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 846.00 | 6 700.00 | | 6 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 247.00 | | 1 123.00 | 95 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 944.00 | | 1 123.00 | 34 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 329.00 | 2 661.00 | | 35 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 936.00 | 2 661.00 | | 31 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 208 906.00 | | | 208 906.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VI Groupe et associés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 516.00 | 229 606.00 | 6 910.00 | 236 516.00 |
VW T.V.A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |