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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 043.00 | 2 058.00 | 28 985.00 | 31 043.00 |
040 Immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 371.00 | 2 058.00 | 67 314.00 | 69 371.00 |
060 Stock marchandises | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
084 Disponibilités | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
110 Total général Actif | 150 312.00 | 2 058.00 | 148 255.00 | 150 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 177.00 | | | -41 177.00 |
242 Autres charges externes. | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
252 Charges sociales | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |