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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 453.00 | 1 490.00 | 5 963.00 | 7 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 638 513.00 | 524 950.00 | 113 563.00 | 638 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 185.00 | 526 440.00 | 120 745.00 | 647 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539 382.00 | | 539 382.00 | 539 382.00 |
072 Créances – Autres | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
084 Disponibilités | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 353.00 | | 578 353.00 | 578 353.00 |
110 Total général Actif | 1 225 538.00 | 526 440.00 | 699 098.00 | 1 225 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 562 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 031.00 | | | 251 031.00 |
224 Production immobilisée | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 344.00 | | | 259 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 675.00 | | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
252 Charges sociales | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 410.00 | | | 313 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 066.00 | | | -54 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 186.00 | | | 647 186.00 |