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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 2 616.00 | 223.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992.00 | 4 768.00 | 223.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
CF Disponibilités | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 260.00 | | 182 260.00 | 182 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 252.00 | 4 768.00 | 182 484.00 | 187 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 150 104.00 | 124 230.00 | | 150 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 957.00 | 25 873.00 | | -14 957.00 |
DL TOTAL (I) | 161 547.00 | 176 504.00 | | 161 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 1 651.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 330.00 | 19 955.00 | | 18 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 937.00 | 21 606.00 | | 20 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 484.00 | 198 110.00 | | 182 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 955.00 | 103 953.00 | | 57 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 911.00 | 78 079.00 | | 72 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 957.00 | 25 873.00 | | -14 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340.00 | 428.00 | | 4 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 158.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 270.00 | | 2 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |