| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 3 925.00 | 5 874.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 256.00 | 319 753.00 | 404 502.00 | 724 256.00 |
BF Prêts | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 433.00 | 323 678.00 | 514 754.00 | 838 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 228.00 | | 352 228.00 | 352 228.00 |
BZ Autres créances | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
CF Disponibilités | 286 831.00 | | 286 831.00 | 286 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 740.00 | | 772 740.00 | 772 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 173.00 | 323 678.00 | 1 287 494.00 | 1 611 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 383 697.00 | | | 383 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
DL TOTAL (I) | 486 015.00 | | | 486 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 956.00 | | | 312 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 115.00 | | | 283 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 479.00 | | | 801 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 494.00 | | | 1 287 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 580.00 | | | 626 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 177.00 | 16 369.00 | 2 020 547.00 | 2 004 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 177.00 | 16 369.00 | 2 020 547.00 | 2 004 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 418.00 | | | -26 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 592.00 | | | 2 045 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 524.00 | | | 1 973 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 849.00 | | | 656 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 849.00 | | | 552 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 090.00 | 98 589.00 | 105 000.00 | 330 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 090.00 | 98 589.00 | 105 000.00 | 330 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 116.00 | 283 116.00 | | 283 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352 228.00 | | | 352 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 923.00 | 138 024.00 | 174 899.00 | 312 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 700.00 | | | 281 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 288.00 | 486 288.00 | | 486 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 479.00 | 626 580.00 | 174 899.00 | 801 479.00 |