| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 698.00 | | 383 698.00 | 383 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 133.00 | 19 603.00 | 2 530.00 | 22 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 159.00 | 25 366.00 | 3 792.00 | 29 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 843.00 | 44 969.00 | 393 874.00 | 438 843.00 |
BT Marchandises | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 524.00 | 44 969.00 | 471 555.00 | 516 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 842.00 | 146 298.00 | | 187 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 323.00 | 41 544.00 | | 39 323.00 |
DL TOTAL (I) | 243 665.00 | 204 342.00 | | 243 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 292.00 | 90 327.00 | | 106 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 32 612.00 | | 35 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 596.00 | 70 195.00 | | 86 596.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 889.00 | 254 159.00 | | 227 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 555.00 | 458 501.00 | | 471 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 295.00 | | 2 388.00 | 440 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 438 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 51 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 698.00 | | | 383 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 743.00 | | 2 388.00 | 52 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 025.00 | 2 784.00 | 3 840.00 | 46 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 025.00 | 2 784.00 | 3 840.00 | 46 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VP Divers | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 541.00 | 30 687.00 | 3 854.00 | 34 541.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 889.00 | 227 889.00 | | 227 889.00 |