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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 286.00 | 14 209.00 | 12 077.00 | 26 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 938.00 | 25 941.00 | 5 997.00 | 31 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 315.00 | 113 837.00 | 389 478.00 | 503 315.00 |
BT Marchandises | 387 240.00 | 15 612.00 | 371 628.00 | 387 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 445.00 | 42 330.00 | 1 880 115.00 | 1 922 445.00 |
BZ Autres créances | 341 052.00 | | 341 052.00 | 341 052.00 |
CF Disponibilités | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 767.00 | 57 942.00 | 2 686 825.00 | 2 744 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 082.00 | 171 780.00 | 3 076 303.00 | 3 248 082.00 |
CU Autres participations | 348 383.00 | 7 500.00 | 340 883.00 | 348 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 938.00 | | | -4 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
DL TOTAL (I) | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 969.00 | | | 1 182 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 755.00 | | | 1 263 755.00 |
EA Autres dettes | 447 340.00 | | | 447 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 655.00 | | | 2 958 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 303.00 | | | 3 076 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 655.00 | | | 2 958 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 597.00 | | 1 056 597.00 | 1 056 597.00 |
FD Production vendue biens | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
FG Production vendue services | 850 815.00 | | 850 815.00 | 850 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 828.00 | | 1 910 828.00 | 1 910 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 216.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 985.00 | | | 2 025 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 400.00 | | | 1 947 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 013.00 | 13 507.00 | | 490 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 378 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 503 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 905.00 | 3 507.00 | | 120 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 109.00 | 10 000.00 | | 369 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 972.00 | 3 365.00 | | 102 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 972.00 | 3 365.00 | | 102 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 200.00 | 15 612.00 | 40 200.00 | 40 200.00 |
6T Sur comptes clients | 41 726.00 | 604.00 | | 41 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 426.00 | 16 216.00 | 40 200.00 | 89 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 426.00 | 16 216.00 | 40 200.00 | 89 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 216.00 | 40 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 969.00 | 1 182 969.00 | | 1 182 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 037.00 | 546 037.00 | | 546 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 340.00 | 447 340.00 | | 447 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 760.00 | | | 1 871 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
VB T. V. A. | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
VI Groupe et associés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 177.00 | | | 126 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 237.00 | | | 214 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 950.00 | 2 266 430.00 | 30 520.00 | 2 296 950.00 |
VW T.V.A. | 674 351.00 | 674 351.00 | | 674 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 655.00 | 2 958 655.00 | | 2 958 655.00 |