| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
AP Constructions | 130 049.00 | 65 892.00 | 64 157.00 | 130 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 326.00 | 80 028.00 | 7 297.00 | 87 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 216.00 | 136 220.00 | 55 995.00 | 192 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 105.00 | 283 386.00 | 340 719.00 | 624 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
BT Marchandises | 105 407.00 | | 105 407.00 | 105 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 083.00 | 28 171.00 | 181 911.00 | 210 083.00 |
BZ Autres créances | 228 985.00 | | 228 985.00 | 228 985.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 308.00 | 28 171.00 | 588 137.00 | 616 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 413.00 | 311 557.00 | 928 856.00 | 1 240 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 529.00 | 150 114.00 | | 118 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -31 585.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 57 602.00 | 69 278.00 | | 57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 260 287.00 | 271 963.00 | | 260 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 145.00 | 230 386.00 | | 195 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 21 795.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 154.00 | 166 701.00 | | 134 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 175.00 | 138 964.00 | | 301 175.00 |
EA Autres dettes | 18 571.00 | 26 299.00 | | 18 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 569.00 | 584 148.00 | | 668 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 856.00 | 856 111.00 | | 928 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 569.00 | 427 264.00 | | 668 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 014.00 | 4 211.00 | | 20 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 968.00 | | 554 968.00 | 554 968.00 |
FG Production vendue services | 899 205.00 | | 899 205.00 | 899 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 174.00 | | 1 454 174.00 | 1 454 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 530.00 | 21 324.00 | | 15 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 140.00 | 2 719.00 | | 3 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 976.00 | 11 676.00 | | 11 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 976.00 | 11 676.00 | | 11 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 472.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 472.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 610.00 | 11 204.00 | | 8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 945.00 | 1 674 031.00 | | 1 506 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 946.00 | 1 705 616.00 | | 1 506 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -31 585.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 015.00 | | 27 068.00 | 604 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 502.00 | | 27 068.00 | 389 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 605.00 | 32 758.00 | 6 977.00 | 257 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 360.00 | 32 758.00 | 6 977.00 | 256 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 067.00 | 104.00 | | 28 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 067.00 | 104.00 | | 28 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 067.00 | 104.00 | | 28 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VB T. V. A. | 188 945.00 | | | 188 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 131.00 | 175 131.00 | | 175 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 318.00 | 446 060.00 | 6 258.00 | 452 318.00 |
VW T.V.A. | 234 076.00 | 234 076.00 | | 234 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 846.00 | 651 846.00 | | 651 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |