| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 365.00 | 5 488.00 | 21 877.00 | 27 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 604.00 | 142 833.00 | 5 771.00 | 148 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 433.00 | 101 923.00 | 19 510.00 | 121 433.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 872.00 | 250 429.00 | 58 444.00 | 308 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 081.00 | 113 937.00 | 236 144.00 | 350 081.00 |
BZ Autres créances | 130 352.00 | | 130 352.00 | 130 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 181.00 | 113 937.00 | 525 244.00 | 639 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 053.00 | 364 366.00 | 583 687.00 | 948 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DL TOTAL (I) | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
DN Avances conditionnées | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DO TOTAL (II) | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 005.00 | | | 138 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 731.00 | | | 143 731.00 |
EA Autres dettes | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 255.00 | | | 444 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 687.00 | | | 583 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 068.00 | | | 430 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
FD Production vendue biens | 883 995.00 | | 883 995.00 | 883 995.00 |
FG Production vendue services | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 940.00 | | 954 940.00 | 954 940.00 |
FM Production stockée | | | -5 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 937.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 111.00 | | | -12 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 755.00 | | | 1 080 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 860.00 | | | 1 064 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 772.00 | | | 309 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 308 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 037.00 | | | 270 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 595.00 | 19 834.00 | | 230 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15.00 | 5 473.00 | | 15.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 396.00 | 14 361.00 | | 230 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 487.00 | 113 937.00 | 76 487.00 | 76 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 487.00 | 113 937.00 | 76 487.00 | 76 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 487.00 | 113 937.00 | 76 487.00 | 76 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 937.00 | 76 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 350 081.00 | | | 350 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 005.00 | 123 818.00 | 14 187.00 | 138 005.00 |
VI Groupe et associés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 887.00 | | | 193 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
VP Divers | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 893.00 | 481 606.00 | 6 286.00 | 487 893.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 255.00 | 430 068.00 | 14 187.00 | 444 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
ST Autres comptes | 116 406.00 | | | 116 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
YT Sous‐traitance | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 248.00 | | | 195 248.00 |