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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 158.00 | 19 289.00 | 22 869.00 | 42 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 807.00 | 74 446.00 | 21 362.00 | 95 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 697.00 | 93 735.00 | 116 962.00 | 210 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 968.00 | | 818 968.00 | 818 968.00 |
BZ Autres créances | 168 009.00 | | 168 009.00 | 168 009.00 |
CF Disponibilités | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 485.00 | | 1 096 485.00 | 1 096 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 182.00 | 93 735.00 | 1 213 447.00 | 1 307 182.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
DL TOTAL (I) | 500 189.00 | | | 500 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 586.00 | | | 334 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 106.00 | | | 300 106.00 |
EA Autres dettes | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 258.00 | | | 713 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 447.00 | | | 1 213 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 258.00 | | | 713 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 375.00 | | 2 020 375.00 | 2 020 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 375.00 | | 2 020 375.00 | 2 020 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 357.00 | | | 2 071 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 360.00 | | | 1 981 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 636.00 | | 15 870.00 | 243 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | 16 304.00 | 72 731.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 48 761.00 | 210 697.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 089.00 | 42 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 368.00 | 95 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 572.00 | | 9 675.00 | 39 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 471.00 | | 4 705.00 | 116 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 593.00 | | 1 490.00 | 87 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 073.00 | 22 118.00 | 32 457.00 | 104 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 311.00 | 10 067.00 | 7 089.00 | 16 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 763.00 | 12 051.00 | 25 368.00 | 87 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 586.00 | 334 586.00 | | 334 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
UX Autres créances clients | 818 968.00 | | | 818 968.00 |
VB T. V. A. | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
VC Groupe et associés | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VP Divers | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 244.00 | 1 015 512.00 | 19 731.00 | 1 035 244.00 |
VW T.V.A. | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 258.00 | 713 258.00 | | 713 258.00 |