| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 10 764.00 | 8 619.00 | 2 145.00 | 10 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 918.00 | 6 829.00 | 89.00 | 6 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 638.00 | 122 937.00 | 315 701.00 | 438 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 773.00 | 143 424.00 | 444 349.00 | 587 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 124.00 | 158 500.00 | 199 624.00 | 358 124.00 |
BZ Autres créances | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
CF Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 242.00 | 158 500.00 | 260 742.00 | 419 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 014.00 | 301 924.00 | 705 090.00 | 1 007 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 64 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 397.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | 34 704.00 | | 17 626.00 |
DL TOTAL (I) | 195 926.00 | 178 301.00 | | 195 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 134.00 | 21 595.00 | | 366 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 994.00 | 7 583.00 | | 33 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 20 538.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 640.00 | 84 541.00 | | 77 640.00 |
EA Autres dettes | 12 448.00 | 30 458.00 | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 164.00 | 164 715.00 | | 509 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 090.00 | 343 016.00 | | 705 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 755.00 | 164 715.00 | | 223 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 225.00 | 21 595.00 | | 28 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 330.00 | | 861 330.00 | 861 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 330.00 | | 861 330.00 | 861 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 123.00 | 18 828.00 | | 15 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | 1 786.00 | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 700.00 | 2 234.00 | | 37 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 200.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | 23 253.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | 23 453.00 | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 736.00 | -21 220.00 | | 33 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 689.00 | 1 102 837.00 | | 917 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 063.00 | 1 068 133.00 | | 900 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 626.00 | 34 704.00 | | 17 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 902.00 | 112 008.00 | | 52 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 961.00 | | 370 586.00 | 270 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 774.00 | 587 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 774.00 | 456 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 753.00 | | | 111 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 508.00 | | 370 586.00 | 139 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 581.00 | 67 900.00 | 50 057.00 | 125 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 542.00 | 67 900.00 | 50 057.00 | 120 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | -1.00 | | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 187 427.00 | | | 187 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 908.00 | 52 499.00 | 223 456.00 | 337 908.00 |
VI Groupe et associés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 200.00 | | | 369 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VP Divers | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 810.00 | 408 959.00 | 16 851.00 | 425 810.00 |
VW T.V.A. | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 164.00 | 223 755.00 | 223 456.00 | 509 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 851.00 | 8 258.00 | | 11 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 008.00 | 9 284.00 | | 10 008.00 |
ST Autres comptes | 180 673.00 | 270 027.00 | | 180 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 711.00 | 115 931.00 | | 42 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 478.00 | 258 885.00 | | 209 478.00 |
YT Sous‐traitance | 2 705.00 | 6 541.00 | | 2 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | 21 125.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 313.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 192.00 | 9 571.00 | | 13 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 943.00 | 119 645.00 | | 97 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 259.00 | 100 221.00 | | 52 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 096.00 | 422 908.00 | | 248 096.00 |