| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 41 828.00 | 13 714.00 | 28 114.00 | 41 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 906.00 | 69 732.00 | 41 174.00 | 110 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 082.00 | 42 889.00 | 26 193.00 | 69 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 968.00 | 127 487.00 | 95 481.00 | 222 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BT Marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 645.00 | 254.00 | 32 391.00 | 32 645.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CF Disponibilités | 171 726.00 | | 171 726.00 | 171 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 493.00 | 254.00 | 225 239.00 | 225 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 461.00 | 127 742.00 | 320 719.00 | 448 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 758.00 | 102 556.00 | | 134 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 418.00 | 62 202.00 | | 63 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 626.00 | 17 327.00 | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 220 602.00 | 190 885.00 | | 220 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 171.00 | 16 611.00 | | 10 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 8 258.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 45 702.00 | | 51 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 170.00 | 29 807.00 | | 38 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 117.00 | 100 377.00 | | 100 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 719.00 | 291 262.00 | | 320 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 148.00 | 90 216.00 | | 93 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 268.00 | | 385 268.00 | 385 268.00 |
FG Production vendue services | 340 220.00 | | 340 220.00 | 340 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 489.00 | | 725 489.00 | 725 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | 2 343.00 | | 2 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 528.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 701.00 | 7 201.00 | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 039.00 | 7 729.00 | | 4 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 100.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 100.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 511.00 | 7 629.00 | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 18 412.00 | | 17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 377.00 | 617 136.00 | | 738 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 959.00 | 554 934.00 | | 674 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 418.00 | 62 202.00 | | 63 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 427.00 | 7 568.00 | | 8 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 608.00 | | 17 896.00 | 205 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 222 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536.00 | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 920.00 | | 17 896.00 | 203 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 608.00 | 17 896.00 | 536.00 | 205 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | 536.00 | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 920.00 | 17 896.00 | | 203 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
UX Autres créances clients | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 171.00 | 3 203.00 | 6 969.00 | 10 171.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 117.00 | 93 148.00 | 6 969.00 | 100 117.00 |