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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 723.00 | 2 298.00 | 41 425.00 | 43 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 357.00 | 2 350.00 | 42 008.00 | 44 357.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 885.00 | 2 350.00 | 49 535.00 | 51 885.00 |
CU Autres participations | 634.00 | 51.00 | 583.00 | 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 317.00 | -237 828.00 | | -246 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 661.00 | -8 488.00 | | 201 661.00 |
DK Provisions réglementées | 3 182.00 | 1 867.00 | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | -4 474.00 | -207 448.00 | | -4 474.00 |
DP Provisions pour risques | 3 242.00 | 208 712.00 | | 3 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 242.00 | 208 712.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 4 183.00 | | 8 647.00 |
EA Autres dettes | 42 121.00 | 43 767.00 | | 42 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 767.00 | 47 951.00 | | 50 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 535.00 | 49 216.00 | | 49 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
FQ Autres produits | | | 6 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 577.00 | | | 205 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420.00 | 5 962.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 5 962.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 157.00 | -5 962.00 | | 204 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 047.00 | 8 982.00 | | 217 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 386.00 | 17 471.00 | | 15 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 661.00 | -8 488.00 | | 201 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 420.00 | | 10.00 | 44 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 44 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | 10.00 | 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 872.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 872.00 | | 1 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 868.00 | 1 314.00 | | 1 868.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 713.00 | 106.00 | 205 577.00 | 208 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | 50.00 | 27.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 609.00 | 1 470.00 | 205 604.00 | 210 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | 27.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 420.00 | 205 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |