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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 030.00 | | 309 030.00 | 309 030.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 814.00 | 86 268.00 | 63 546.00 | 149 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 305.00 | 86 268.00 | 448 036.00 | 534 305.00 |
BT Marchandises | 1 630 369.00 | | 1 630 369.00 | 1 630 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 648.00 | 48 688.00 | 322 960.00 | 371 648.00 |
BZ Autres créances | 422 760.00 | | 422 760.00 | 422 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 748.00 | 48 688.00 | 2 528 060.00 | 2 576 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 053.00 | 134 956.00 | 2 976 096.00 | 3 111 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 495 149.00 | | | 495 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
DL TOTAL (I) | 611 420.00 | | | 611 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 289.00 | | | 2 070 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 578.00 | | | 290 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 676.00 | | | 2 364 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 096.00 | | | 2 976 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 526.00 | | | 2 361 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 947.00 | 5 317 462.00 | 5 821 409.00 | 503 947.00 |
FG Production vendue services | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 377.00 | 5 317 462.00 | 5 870 839.00 | 553 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 951 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 505.00 | | | 5 929 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 034.00 | | | 5 822 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 647.00 | | 22 050.00 | 541 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 66 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 392.00 | 534 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 182.00 | 149 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 065.00 | | | 318 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 996.00 | | | 178 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 584.00 | | 22 050.00 | 44 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 327.00 | 18 703.00 | 22 762.00 | 90 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 327.00 | 18 703.00 | 22 762.00 | 90 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 793.00 | 48 688.00 | 47 793.00 | 47 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 793.00 | 48 688.00 | 47 793.00 | 47 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 793.00 | 48 688.00 | 47 793.00 | 47 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 688.00 | 47 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 289.00 | 2 070 289.00 | | 2 070 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
UX Autres créances clients | 316 145.00 | | | 316 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
VB T. V. A. | 422 446.00 | | | 422 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 316.00 | 796 891.00 | 66 425.00 | 863 316.00 |
VW T.V.A. | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 526.00 | 2 361 526.00 | | 2 361 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
ST Autres comptes | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 792.00 | | | 178 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 226.00 | | | 706 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007 781.00 | | | 1 007 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 786.00 | | | 502 786.00 |