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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 552.00 | 21 760.00 | 792.00 | 22 552.00 |
AH Fonds commercial | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 955.00 | 31 251.00 | 53 704.00 | 84 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 117.00 | 53 011.00 | 162 105.00 | 215 117.00 |
BP En cours de production de services | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 601.00 | 8 184.00 | 144 417.00 | 152 601.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 136.00 | 8 184.00 | 283 952.00 | 292 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 253.00 | 61 195.00 | 446 058.00 | 507 253.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 306.00 | 34 733.00 | | 59 306.00 |
DL TOTAL (I) | 98 906.00 | 74 333.00 | | 98 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 809.00 | 38 692.00 | | 30 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 014.00 | 33 020.00 | | 48 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | 17 289.00 | | 26 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 721.00 | 72 028.00 | | 74 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 990.00 | | |
EA Autres dettes | 266.00 | 1 433.00 | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 201.00 | 138 545.00 | | 167 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 152.00 | 330 998.00 | | 347 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 058.00 | 405 331.00 | | 446 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 304.00 | | 654 304.00 | 654 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 304.00 | | 654 304.00 | 654 304.00 |
FM Production stockée | | | -33 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 5 162.00 | | 14 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 603.00 | 529 030.00 | | 631 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 298.00 | 494 297.00 | | 572 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 306.00 | 34 733.00 | | 59 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 275.00 | | 16 843.00 | 198 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 946.00 | | 1 600.00 | 108 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 714.00 | | 15 243.00 | 83 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 499.00 | 11 511.00 | | 41 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 617.00 | 1 143.00 | | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 882.00 | 10 368.00 | | 20 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 442.00 | | 3 258.00 | 11 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442.00 | | 3 258.00 | 11 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 442.00 | | 3 258.00 | 11 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 201.00 | 167 201.00 | | 167 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 809.00 | 7 947.00 | 22 862.00 | 30 809.00 |
VI Groupe et associés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 012.00 | 202 212.00 | 4 800.00 | 207 012.00 |
VW T.V.A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 152.00 | 324 290.00 | 22 862.00 | 347 152.00 |