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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 827.00 | 66 988.00 | 144 839.00 | 211 827.00 |
AP Constructions | 779 257.00 | 69 328.00 | 709 928.00 | 779 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 338.00 | 271 020.00 | 2 084 318.00 | 2 355 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 346 424.00 | 407 337.00 | 2 939 087.00 | 3 346 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
BZ Autres créances | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CF Disponibilités | 436 050.00 | | 436 050.00 | 436 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 793.00 | | 226 793.00 | 226 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 573.00 | | 886 573.00 | 886 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 717.00 | 407 337.00 | 3 851 379.00 | 4 258 717.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 900.00 | 972 900.00 | | 972 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
DH Report à nouveau | 21 997.00 | 37 877.00 | | 21 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 418.00 | -15 879.00 | | -60 418.00 |
DK Provisions réglementées | 121 072.00 | 32 412.00 | | 121 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 545.00 | 1 029 304.00 | | 1 057 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 921.00 | 1 718 705.00 | | 2 166 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 539.00 | 158 399.00 | | 171 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 828.00 | 392 918.00 | | 254 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 645.00 | 26 767.00 | | 13 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 898.00 | 192 197.00 | | 186 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 834.00 | 2 488 988.00 | | 2 793 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 379.00 | 3 518 292.00 | | 3 851 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 460.00 | 894 653.00 | | 777 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 811.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 29 530.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 300.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 660.00 | 24 441.00 | | 88 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 665.00 | 54 271.00 | | 88 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 208.00 | -24 741.00 | | -88 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 608.00 | 203 998.00 | | 366 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 027.00 | 219 878.00 | | 427 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 419.00 | -15 879.00 | | -60 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 294.00 | | 2 079 544.00 | 2 959 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 692 413.00 | | 3 346 424.00 | 1 692 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 413.00 | | 3 134 596.00 | 1 692 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 829.00 | | | 211 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 465.00 | | 2 079 544.00 | 2 747 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 432.00 | 157 906.00 | | 249 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 218.00 | 10 771.00 | | 56 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 214.00 | 147 135.00 | | 193 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 829.00 | 254 829.00 | | 254 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 899.00 | 186 899.00 | | 186 899.00 |
UX Autres créances clients | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
VB T. V. A. | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 922.00 | 150 547.00 | 596 509.00 | 2 166 922.00 |
VI Groupe et associés | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 793.00 | | | 226 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 522.00 | 237 374.00 | 213 148.00 | 450 522.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 835.00 | 777 460.00 | 596 509.00 | 2 793 835.00 |