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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 215.00 | 117 000.00 | 1 100 215.00 | 1 217 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 3 098.00 | 333.00 | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 244.00 | 57 891.00 | 12 352.00 | 70 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 571.00 | 186 743.00 | 1 129 827.00 | 1 316 571.00 |
BT Marchandises | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CF Disponibilités | 142 192.00 | | 142 192.00 | 142 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 239.00 | | 383 239.00 | 383 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 810.00 | 186 743.00 | 1 513 067.00 | 1 699 810.00 |
CU Autres participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 482.00 | 246 983.00 | | 317 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 509.00 | 70 499.00 | | 93 509.00 |
DL TOTAL (I) | 465 992.00 | 372 482.00 | | 465 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 366.00 | 619 998.00 | | 516 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 667.00 | 318 598.00 | | 306 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 420.00 | 171 056.00 | | 176 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 620.00 | 35 206.00 | | 47 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 074.00 | 1 144 859.00 | | 1 047 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 067.00 | 1 517 342.00 | | 1 513 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 460.00 | 628 493.00 | | 637 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 762.00 | | | 1 315 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 358.00 | 4 384.00 | | 65 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 605.00 | 4 384.00 | | 56 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | 32 000.00 | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 32 000.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 32 000.00 | | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 420.00 | 176 420.00 | | 176 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 539.00 | 306 539.00 | | 306 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899.00 | | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 366.00 | 106 752.00 | 409 614.00 | 516 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 800.00 | 42 561.00 | 16 239.00 | 58 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 074.00 | 637 460.00 | 409 614.00 | 1 047 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
ST Autres comptes | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 714.00 | | | 77 714.00 |