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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 044.00 | 111 156.00 | 78 888.00 | 190 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 363.00 | 92 209.00 | 89 155.00 | 181 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 788.00 | 204 048.00 | 416 741.00 | 620 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 224 674.00 | | 224 674.00 | 224 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
BZ Autres créances | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CF Disponibilités | 138 486.00 | | 138 486.00 | 138 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 979.00 | | 463 979.00 | 463 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 768.00 | 204 048.00 | 880 720.00 | 1 084 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 277 547.00 | 244 403.00 | | 277 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705.00 | 33 144.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 348 265.00 | 347 560.00 | | 348 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 491.00 | 154 176.00 | | 113 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 989.00 | 65 631.00 | | 52 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 800.00 | 327 536.00 | | 297 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 176.00 | 82 180.00 | | 68 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 455.00 | 629 522.00 | | 532 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 720.00 | 977 082.00 | | 880 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 259.00 | | | 598 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 951.00 | | | 348 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 458.00 | 52 590.00 | | 151 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 775.00 | 52 590.00 | | 150 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 491.00 | 41 693.00 | 71 797.00 | 113 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 517.00 | 100 819.00 | 11 698.00 | 112 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 455.00 | 460 658.00 | 71 797.00 | 532 455.00 |