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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 865.00 | 27 475.00 | 390.00 | 27 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 477.00 | 55 087.00 | 4 390.00 | 59 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 389 738.00 | | 389 738.00 | 389 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 135.00 | | 457 135.00 | 457 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 613.00 | 55 087.00 | 461 525.00 | 516 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
DL TOTAL (I) | 220 434.00 | | | 220 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 092.00 | | | 241 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 525.00 | | | 461 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 092.00 | | | 241 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 967.00 | | 623 967.00 | 623 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 967.00 | | 623 967.00 | 623 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 765.00 | | | -11 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 970.00 | | | 623 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 417.00 | | | 477 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 820.00 | 267.00 | | 54 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 560.00 | 267.00 | | 31 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 397.00 | 67 397.00 | 4 000.00 | 71 397.00 |
VW T.V.A. | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 092.00 | 241 092.00 | | 241 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
YT Sous‐traitance | 183 147.00 | | | 183 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 883.00 | | | 239 883.00 |