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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 874.00 | 830.00 | 1 705.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 725.00 | 874.00 | 850.00 | 1 725.00 |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187 442.00 | | 187 442.00 | 187 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 346.00 | | 258 346.00 | 258 346.00 |
072 Créances – Autres | 197 478.00 | | 197 478.00 | 197 478.00 |
084 Disponibilités | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 805 945.00 | | 805 945.00 | 805 945.00 |
110 Total général Actif | 807 670.00 | 874.00 | 806 795.00 | 807 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 502 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 362 738.00 | | | 1 362 738.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 369 226.00 | 999 483.00 | | 1 369 226.00 |
230 Autres produits | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 374 670.00 | 999 483.00 | | 1 374 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 213 155.00 | 906 320.00 | | 1 213 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 000.00 | -27 000.00 | | -18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 104 647.00 | 129 159.00 | | 104 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 1 717.00 | | 2 572.00 |
252 Charges sociales | -1 045.00 | 1 045.00 | | -1 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 714.00 | 505.00 | | 2 714.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 24.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 304 093.00 | 1 011 770.00 | | 1 304 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 576.00 | -12 287.00 | | 70 576.00 |
280 Produits financiers | | 420.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30 630.00 | 84 923.00 | | 30 630.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 267.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 720.00 | 37 046.00 | | 73 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 5 386.00 | | 4 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 280.00 | 30 357.00 | | 22 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 054.00 | | | 4 054.00 |