| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 667.00 | 20 919.00 | 32 748.00 | 53 667.00 |
BT Marchandises | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 407.00 | 20 919.00 | 42 488.00 | 63 407.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 422.00 | -9 702.00 | | -9 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | 280.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | -7 525.00 | -8 422.00 | | -7 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836.00 | 4 071.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 266.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086.00 | 4 030.00 | | 4 086.00 |
EA Autres dettes | 38 150.00 | 38 704.00 | | 38 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 013.00 | 49 071.00 | | 50 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 488.00 | 40 649.00 | | 42 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 013.00 | 49 071.00 | | 50 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140.00 | 78 446.00 | 80 586.00 | 2 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140.00 | 78 446.00 | 80 586.00 | 2 140.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 465.00 | 20 000.00 | | 6 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 465.00 | 20 000.00 | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | 20 000.00 | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 054.00 | 93 704.00 | | 87 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 157.00 | 93 424.00 | | 86 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897.00 | 280.00 | | 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 836.00 | 83.00 | | 20 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 836.00 | 83.00 | | 20 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 726.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593.00 | 610.00 | | 593.00 |
ST Autres comptes | 8 711.00 | 15 833.00 | | 8 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744.00 | 726.00 | | 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 416.00 | 9 233.00 | | 10 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 535.00 | 6 027.00 | | 6 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 869.00 | 31 007.00 | | 23 869.00 |