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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 320.00 | 145 890.00 | 47 431.00 | 193 320.00 |
040 Immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 876.00 | 145 890.00 | 105 987.00 | 251 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
072 Créances – Autres | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
084 Disponibilités | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 283.00 | | 169 283.00 | 169 283.00 |
110 Total général Actif | 421 159.00 | 145 890.00 | 275 270.00 | 421 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 485 586.00 | 467 657.00 | | 485 586.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 485 586.00 | | | 485 586.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 470.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 38 743.00 | 20 242.00 | | 38 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 328.00 | 490 369.00 | | 526 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 105.00 | 121 718.00 | | 140 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 3 308.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 182 939.00 | 139 603.00 | | 182 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | 8 374.00 | | 7 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 176.00 | 97 084.00 | | 105 176.00 |
252 Charges sociales | 21 093.00 | 18 785.00 | | 21 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 768.00 | 33 125.00 | | 31 768.00 |
262 Autres charges | 29 736.00 | 28 635.00 | | 29 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 245.00 | 450 632.00 | | 519 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 084.00 | 39 737.00 | | 7 084.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 50.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 2 368.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 346.00 | 32 277.00 | | 3 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 034.00 | | | 246 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 956.00 | | | 48 956.00 |