| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 397.00 | 82 118.00 | 325 280.00 | 407 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 897.00 | 82 118.00 | 482 780.00 | 564 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 403.00 | | 1 032 403.00 | 1 032 403.00 |
BZ Autres créances | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CF Disponibilités | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 397.00 | | 1 164 397.00 | 1 164 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 294.00 | 82 118.00 | 1 647 177.00 | 1 729 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 497.00 | -25 224.00 | | -98 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901.00 | -73 273.00 | | 72 901.00 |
DL TOTAL (I) | -5 596.00 | -78 497.00 | | -5 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 290 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 894.00 | 926 600.00 | | 1 248 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 380.00 | 115 422.00 | | 160 380.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | 15 230.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 772.00 | 1 347 253.00 | | 1 652 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 176.00 | 1 268 756.00 | | 1 647 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 772.00 | 1 347 253.00 | | 1 652 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 698 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 085 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 209.00 | |
GE Autres charges | | | 18 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 052.00 | | | 108 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 052.00 | | | -108 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 901.00 | -73 273.00 | | 72 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 141.00 | | | 449 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 641.00 | | | 291 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 173.00 | 45 508.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | 45 508.00 | | 8 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 894.00 | 1 248 894.00 | | 1 248 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 233.00 | 1 069 733.00 | 22 500.00 | 1 092 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 772.00 | 1 652 772.00 | | 1 652 772.00 |